二、基金号码022996历史净值

一、009147基金净值

建信新能源行业股票A（009147）截止2026-05-18的单位净值为2.1717元，累计净值为2.1717元，当日日涨跌幅为-0.12%。

本次披露的净值为对应日期的收盘净值数据，从公开的近几个交易日净值变动来看，该基金A类份额近期净值呈现阶段性下行调整走势：2026年5月13日单位净值为2.2921元，日涨跌幅-0.19%；2026年5月14日单位净值下跌至2.2096元，日涨跌幅-3.60%；2026年5月15日单位净值进一步回落至2.1743元，日涨跌幅-1.60%，直到5月18日净值微降到达2.1717元。

除A类份额外，该基金还有对应的C类份额，代码为015048，截止2026-05-15，C类份额的单位净值为2.1365元，A类和C类份额主要在收费模式上存在差异，适合不同投资周期的投资者，因此净值走势通常会略有区别。

需要特别提醒的是，基金净值会随基金持仓的股票、债券等资产价格波动实时变动，以上披露的数据仅为对应统计日期的收盘数据，仅供参考，不构成任何投资建议。投资者在做出投资决策前，应当结合自身的风险承受能力，充分了解基金的产品条款、投资风险后谨慎选择。

二、基金号码022996历史净值

基金号码022996（中海科技创新混合C）的历史净值数据如下：

一、2026年6月数据该基金在2026年6月的净值波动较为明显。6月1日单位净值为1.6177，累计净值同步为1.6177；至6月2日上升至1.6713，6月3日进一步涨至1.7145，但6月4日达到当月峰值1.7883后，6月5日回落至1.7776，6月8日继续下降至1.7310。这一波动可能与市场短期调整或基金持仓结构变化有关，需结合具体行业表现分析。

二、2026年5月数据5月净值整体呈先抑后扬趋势。5月18日单位净值为1.4604，5月19日降至1.4776后持续下跌，5月22日触及1.5823的低点；随后逐步回升，5月25日为1.6718，5月26日达1.7105，5月27日微降至1.7020，5月28日反弹至1.7136，5月29日又回落至1.6510。这种波动可能反映基金经理对科技板块的阶段性调仓操作。

三、2026年4月数据4月仅披露2日数据：4月1日单位净值为1.0350，累计净值同步；4月2日降至1.0099。这一短期下降可能与月初市场情绪或资金流动相关，需结合当月宏观经济数据进一步验证。

四、2026年3月数据3月净值波动频繁但幅度较小。3月9日单位净值为1.0519，3月10日升至1.1060后开始震荡，3月13日降至1.0604，3月16日反弹至1.0828，3月17日又回落至1.0374，月末3月31日为0.9912。这种波动可能源于科技行业内部细分领域的轮动，或基金对成长股的动态配置。

单位净值反映基金每份份额的当前价值，累计净值则包含历史分红再投资的总收益，两者差值体现分红影响。净值波动受市场环境、基金经理策略、行业周期等多因素影响，需结合长期趋势综合判断。历史数据仅代表过去表现，不预示未来收益，投资需谨慎评估风险。